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美元指数上涨0.25%至94.36 日元创近三年新低

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  周一(10月11日),美元指数上涨0.25%至94.36,距离本月早些时候触及的一年高点94.50不远。在全球需求反弹的推动下,油价周一升至多年高位。对价格上涨可能加剧全球供应链积压的担忧导致华尔街收回了早先的收益。外汇经纪商OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示,避险情绪在一定程度上发挥了作用。短期来看,全球能源危机或通胀压力不会有任何答案,这可能会让很多投资者在短期内继续关注避险情绪。

  美国固定收益市场周一因假期休市,但基准10年期美债收益率上周五触及1.617%的四个月高位,尽管此前数据显示9月新增就业人数为九月份最低月,远低于预期。但8月数据大幅上修,失业率跌至18个月最低水平,说明对劳动力短缺的担忧仍属合理,令人们继续担忧通胀,给美联储理由减少去年实施的紧急刺激措施。

  欧元兑美元下跌0.15%至1.1552美元,盘中上涨0.2%。交易员表示,在1.1600附近卖出被认为限制了近期的趋势。

  10国集团货币中,日元兑美元表现最差。在止损和交叉交易的推动下,美元兑日元汇率上涨1%至113.41日元。欧元兑日元上涨1.1%,至四个月高位131.23。日元隐含波动率普遍上升,一年内跃升至6.625%,为5月以来的最高水平。

  BBVA外汇策略主管Roberto Cobo Garcia表示,鉴于日本国债收益率固定不变,且日本央行维持政策不变,对美联储即将宣布缩减量化宽松政策的预期应会推高美债收益率推高美元/日元至更高区间。

  本周美元/日元的主要风险来自美国数据,该数据将发布CPI和零售销售数据。BK资产管理董事总经理Kathy Lien表示,投资者需要谨慎。如果本周通胀和消费者支出数据低于预期,美元将难以继续上涨。

  受大宗商品价格走强和澳大利亚最大城市悉尼部分重启影响,澳元一度触及9月14日以来最高水平,尾盘上涨0.57%收于0.7351美元。

  对通胀的担忧不仅限于美国。供应中断和大宗商品价格上涨也影响了许多国家。英镑在伦敦早盘交易中上涨,因为市场越来越预期英国央行将加息以抑制通胀。但由于对能源价格的担忧,随后下跌,纽约股市收盘下跌0.15%至1.3595美元。

  加拿大市场因假期休市,但受周五公布的非农就业数据出人意​​料强劲和油价高企影响,加元触及两个月高位1.24465。

  机构意见摘要。

  美元兑日元触及近三年高位,瑞穗银行的分析师表示,这可能归因于“三重因素”。

  美元兑日元周一继续走高,一度上涨逾1%,最高触及113.41,为2018年12月以来最高。日元导致G-10货币兑美元走低。也是过去一个月表现最差的货币。

  瑞穗银行金融机构外汇销售主管尼尔琼斯表示,日元走弱受到“三重因素”的影响。第一,日本央行可能会停滞不前,而世界其他地区基本都在朝着加息的方向发展;其次,能源价格上涨导致日本进口商以相同数量的原材料购买更多美元。3、近期国内政局变化显示,资本利得税可能暂时不开征,刺激日本股市需求。”

  德国商业银行:一旦欧元区通胀缓解,瑞士法郎兑欧元可能会下跌。

  随着欧元区物价压力的缓解,明年瑞士法郎对欧元可能会适度贬值。货币分析师表示:“欧元区不断上升的通胀率目前正在压制欧元,因为预计欧洲央行不会对高通胀做出充分反应。”欧元将暂时保持弱势,但随着明年欧元区通胀放缓,欧元应该会走强。另一方面,瑞士的独特因素不太可能对欧元和瑞士法郎的汇率产生很大影响。因此,预计到2022年12月,欧元/瑞士法郎对将升至1.12,目前持平于1.0716。

  兴业银行:英格兰银行的政策评论表明了加息的途径。

  法国兴业银行(Societe Generale)分析师布莱恩·希利亚德(Brian Hilliard)表示,英国央行行长贝利(Bailey)和英国央行(Bank of England)专员桑德斯(Sanders)上周末发表的言论,强调了通胀上升的风险,这为今年加息的预期“火上浇油”。不过,Hilliard认为,市场预测11月加息还为时过早,因为政府和市场似乎忽视了能源形势对经济活动的潜在损害。本周就业和GDP数据公布后,预计兴业银行将重新评估其目前对英格兰银行的加息预期,即在明年8月22日之前不会加息,因为这似乎“越来越谨慎”。

  汇丰:新西兰元预计在未来12个月内会逐渐走弱。

  汇丰银行预计,新西兰美联储将在明年11月加息25个基点,并将在明年进一步加息。此外,仍预计未来12个月新西兰元对美元将小幅走弱。核心假设是新西兰2021年11月将现金利率上调至0.75%,明年进一步加息,2022年底将利率上调至1.50%。然而,达美变异了病毒,并“与病毒共存”。

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